Pergunta: Fiz o processamento do arquivo de retorno, porém verifiquei que os valores referentes a baixa não estão disponíveis para conciliação no módulo financeiro. Qual o motivo deste fato? 

Resposta: Existem duas causas possíveis para esta situação. A primeira é que não tenha sido informada a conta em que as informações devem ser lançadas no financeiro através do cadastro da conta corrente. Para verificar esta situação acesse o menu Operações -> Cadastro. Selecione a conta corrente em questão e acesse a aba retorno. Nesta aba verifique se a opção "Conta associada no financeiro:" foi preenchida. A segunda e mais provável causa é que se esteja processando um arquivo de retorno com nome já uitilizado anteriormente. Para exemplificar, imagine que no passado tenha sido processado um arquivo de nome CBR643.RET. Caso venha a ser processado posteriormente um arquivo com outro conteúdo mas com este mesmo nome, não será lançada nenhuma informação no módulo financeiro, pois o sistema utiliza a informação do nome para identificar os lançamentos já existentes. Para evitar esta situação recomendamos que o arquivo seja renomeado de forma única antes de ser processado, por exemplo utilizando a data atual.

Pergunta: Ao acessar a tela Operações -> Boleta, quando tento Imprimir ou Reimprimir qualquer boleto, recebo a mensagem "Arquivo de licença não existe". O que fazer? 

Resposta: Para utilizar as principais funcionalidades do módulo Banco, é necessário informar no cadastro da conta corrente o que chamamos de Arquivo de licença. Este arquivo possui dados sobre o cedente e sobre o banco em questão e é com base nesses dados que o sistema imprime e reimprime boletos. Caso tente executar uma dessas operações e receba esta mensagem, o procedimento a ser seguido é verificar no cadastro da conta corrente o caminho do arquivo de licença. Para isto acesse o menu Operações -> Cadastro e selecione o banco e a conta em questão. O sistema irá carregar todas as informações da conta inclusive o caminho do arquivo de licença. Normalmente este caminho é uma pasta compartilhada na rede e a causa mais comum da mensagem é o usuário em questão não possuir permissão para acessar aquela pasta. Nesse caso, solicite a permissão ao administrador da rede. Caso o caminho indique uma pasta local e o arquivo realmente não exista na mesma, copie o mesmo de uma outra máquina onde o problema não ocorre.

Pergunta: Estou gerando o arquivo de remessa, porém ao verificar o arquivo gerado, percebi que o mesmo saiu apenas com o cabeçalho. O que fazer? 

Resposta: A primeira questão a ser verificada nesse caso é o intervalo de datas utilizado para geração do arquivo. A tela de geração de arquivo de remessa sempre preenche os campos referentes ao período com a data anterior ao dia da geração. Uma situação comum é o usuário tentar gerar o arquivo de remessa após um dia não útil sem alterar o intervalo de datas padrão. Nesse caso o arquivo sairá vazio, pois normalmente não há geração de boletos em dias não úteis. A outra possível causa para este fato se aplica somente a clientes que trabalham com geração de remessa sem repetição de boletos (opção definida durante a implantação dos sistema através de parametrização). Nessa situação, após gerar um arquivo de remessa com um determinado intervalo de datas, os boletos contidos naquele arquivo não aparecerão novamente em novos arquivos gerados para aquele mesmo intervalo de datas. Portanto, clientes que trabalham com esta parametrização devem ter atenção ao gerar o arquivo de remessa e ter em mente que se o boleto é incluído um arquivo uma vez, ele não aparecerá novamente em nenhuma outra remessa.

Pergunta: Fiz o processamento do arquivo de retorno e notei que no relatório há alguns boletos que não foram baixados. Para estes boletos, consta a mensagem NAO EXISTE na coluna erro. Qual o motivo deste fato? 

Resposta: A causa mais comum deste fato é consequência de um erro de operação por parte da equipe responsável pela cobrança. É comum em alguns casos que se tenha a necessidade de excluir um boleto e gerá-lo novamente, por exemplo, quando é incluído um desconto na parcela. Em alguns desses casos essa exclusão ocorre após o boleto original ter sido enviado ao cliente. Porém, por descuido o cliente não é orientado a excluir o boleto ogirinal e acaba fazendo o pagamento do mesmo. Com isto, ao processar o arquivo de retorno contendo as informações do pagamento daquele boleto, o sistema não consegue localizá-lo pois este foi excluído do sistema. Nesse caso, ocorre a situação descrita na pergunta. O procedimento a ser seguido nesses casos é localizar o boleto pelo valor que consta no relatório de retorno, utilizando para tal o menu Outros -> Consultas por valor. Feito isso, execute a baixa manual do boleto.

Pergunta: Estou tentando reimprimir um boleto, mas recebo a mensagem O boleto nao pode ser emitido. Por favor, verifique o prazo para emissao. Como proceder nesse caso? 

Resposta: O sistema possui um parametro que diz ate quantos dias atras e possivel imprimir ou reimprimir um boleto. Por padrao este parametro fica definido com o valor noventa, ou seja, e possivel executar esta operacao para boletos emitidos ha ate noventa dias atras. Caso seja realmente necessario fazer a impressao ou reimpressao para uma data anterior a esta, e necessario aumentar o valor desse parametro. Para isto, utilize o menu Financeiro - Cobranca do modulo Parametros. O campo e Prazo para emissao de boletos.

Pergunta: Trabalho com cobranca registrada, fiz o processamento do arquivo de retorno e alguns boletos nao foram baixados. Para estes boletos, consta a mensagem PGTO MAIOR ou MENOR na coluna erro. Qual o motivo deste fato? 

Resposta: Ao processar o arquivo de retorno, o sistema le o valor pago pelo cliente, e baseado nesse valor e no valor do boleto executa ou não a baixa. Com relacao a este valor pago que e lido do arquivo, existem bancos que o enviam liquido, ou seja, ja considerando valor de juros, desconto e multa, enquanto outros bancos enviam este valor bruto e os demais em campos separados. Devido a esta variacao entre bancos, ao cadastrar a conta corrente, e necessario informar ao sistema de que forma o banco em questao trabalha com relacao a este valor pago. Quando ocorrer a situacao descrita na pergunta, significa que esta configuracao nao esta feita corretamente. Por exemplo, para um boleto de 100,00 com um desconto de 10,00 pago em dia, o sistema espera que o valor pago seja 90,00. Porem, ao processar o retorno o sistema nao executa a baixa com o erro PGTO MAIOR, exibindo 100,00 na coluna valor pago do relatório de retorno. Isto significa que este banco enviou o desconto em um campo separado e o sistema nao considerou este valor no calculo do valor pago. Para corrigir o problema deste exemplo, acesse o menu Operacoes - Cadastro e clique na aba retorno. Nessa aba existem quatro caixas que deverao ser marcadas de acordo com a situacao. No caso, deve-se marcar a caixa Valor de desconto (Subtrair), com isso o sistema ira considerar o campo desconto ao calcular o valor pago.

Pergunta: Estou tentando emitir boletos porém estou recebendo a seguinte mensagem: Run time error 429. Activex component can´t create object. O que fazer nesse caso? 

Resposta: Para utilizar as principais funcionalidades do módulo Banco, é necessário ter instalado um componente que centraliza o controle dessas funcionalidades. Este componente deve ser instalado em qualquer máquina que for executar operações como impressão/reimpressão de boletos, geração de arquivo de remessa e processamento de arquivo de retorno. Este componente é disponibilizado em uma pasta compartilhada na rede durante a implantação do sistema (geralmente a mesma pasta dos executáveis) e é composto por um arquivo com extensão DLL e dois executáveis (Instalar.exe e Desinstalar.exe). Sempre que receber esta mensagem execute na ordem Desinstalar.exe e Instalar.exe.

Pergunta: Estou comecando a trabalhar com Banco do Brasil, porem ao imprimir o primeiro boleto sai a seguinte mensagem no campo instrucoes: APOS VENC.PAGAVEL SOMENTE NAS AGS. DO ITAU. Como modificar esta mensagem uma vez que nao trabalho mais somente com Itau? 

Resposta: O modulo Banco permite que seja incluida na area de instrucoes do boleto uma mensagem padrao que sera impressa independentemente do banco. No caso citado, foi utilizada esta funcionalidade, por isto mesmo para o Banco do Brasil sai a mensagem mencionando o Itau. Para altera-la, acesse o menu Operações -> Parametros, localize a instrucao em um dos campos e altere seu conteudo.

Pergunta: Trabalho com um banco onde preciso repassar ao cliente uma taxa bancaria no valor de 0,99. O sistema ja esta configurado para que a taxa seja cobrada no boleto, porem esta saindo em um campo separado. Gostaria que a mesma fosse incorporada ao valor. Como proceder? 

Resposta: O sistema permite parametrizar a forma de cobranca da taxa bancaria, escolhendo se a mesma deve ser cobrada na NF ou apenas no boleto, e ainda decidir se deve ser destacada ou somada ao valor do documento. Para parametrizar da forma desejada, abra o modulo Parametros e acesse o menu Financeiro - Cobranca. Nesta tela existe uma caixa de selecao Taxa cobranca bancaria somada ao valor. Marque esta caixa para obter o resultado desejado.